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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 26 708.00 | 15 394.00 | 42 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 634.00 | 26 708.00 | 103 926.00 | 130 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 933.00 | | 410 933.00 | 410 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 567.00 | 26 708.00 | 514 860.00 | 541 567.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DH Report à nouveau | 3 586.00 | -3 341.00 | | 3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 612.00 | 6 927.00 | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 43 312.00 | 26 699.00 | | 43 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 525.00 | 5 504.00 | | 34 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 674.00 | 210 587.00 | | 220 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 337.00 | 409 936.00 | | 216 337.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 455.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 548.00 | 626 481.00 | | 471 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 860.00 | 653 180.00 | | 514 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 083 130.00 | | 1 083 130.00 | 1 083 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 130.00 | | 1 083 130.00 | 1 083 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 752.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 668.00 | 1 046 750.00 | | 1 086 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 056.00 | 1 039 823.00 | | 1 070 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 612.00 | 6 927.00 | | 16 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 126.00 | 11 047.00 | | 11 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 674.00 | 220 674.00 | | 220 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 208.00 | 266 203.00 | 74 005.00 | 340 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 548.00 | 471 548.00 | | 471 548.00 |