| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 948.00 | 28 427.00 | 16 522.00 | 44 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 228.00 | 28 427.00 | 27 802.00 | 56 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 374.00 | | 336 374.00 | 336 374.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 973.00 | | 346 973.00 | 346 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 201.00 | 28 427.00 | 374 775.00 | 403 201.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
DH Report à nouveau | -19 035.00 | 20 198.00 | | -19 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 796.00 | -39 233.00 | | -11 796.00 |
DL TOTAL (I) | -7 718.00 | 4 078.00 | | -7 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | 27 518.00 | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 765.00 | 145 702.00 | | 62 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 993.00 | 382 002.00 | | 312 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 492.00 | 555 222.00 | | 382 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 775.00 | 559 300.00 | | 374 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 137.00 | | 737 137.00 | 737 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 137.00 | | 737 137.00 | 737 137.00 |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 900.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | 9 234.00 | | 6 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | 21 321.00 | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | -17 421.00 | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 956.00 | 1 080 132.00 | | 752 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 752.00 | 1 119 366.00 | | 764 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 796.00 | -39 233.00 | | -11 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 281.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 217.00 | | 10.00 | 112 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 56 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 041.00 | | 10.00 | 57 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 627.00 | 799.00 | | 27 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 627.00 | 799.00 | | 27 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 993.00 | 312 993.00 | | 312 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 559.00 | 343 807.00 | 752.00 | 344 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 492.00 | 382 492.00 | | 382 492.00 |