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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 587.00 | 199 215.00 | 27 372.00 | 226 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 126.00 | 696 943.00 | 392 183.00 | 1 089 126.00 |
AX Avances et acomptes | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 594.00 | 897 124.00 | 2 227 470.00 | 3 124 594.00 |
BT Marchandises | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CF Disponibilités | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 041.00 | | 248 041.00 | 248 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 636.00 | 897 124.00 | 2 475 511.00 | 3 372 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 811 314.00 | 688 691.00 | | 811 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 015.00 | 122 623.00 | | 149 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 475.00 | 47 703.00 | | 23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 803.00 | 914 016.00 | | 1 038 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 178.00 | 1 062 846.00 | | 835 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 297.00 | 522 419.00 | | 523 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 25 532.00 | | 37 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 946.00 | 44 021.00 | | 39 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | 1 354.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 708.00 | 1 656 190.00 | | 1 436 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 511.00 | 2 570 206.00 | | 2 475 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 647.00 | | 20 467.00 | 3 107 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 3 124 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | 1 323 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 966.00 | | | 1 800 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 328.00 | | 20 467.00 | 1 306 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 167.00 | 115 476.00 | 3 519.00 | 785 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 201.00 | 115 476.00 | 3 519.00 | 784 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 297.00 | 523 297.00 | | 523 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 178.00 | 253 146.00 | 582 032.00 | 835 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
VP Divers | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 800.00 | 50 751.00 | 49.00 | 50 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 708.00 | 854 676.00 | 582 032.00 | 1 436 708.00 |