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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 149.00 | 206 906.00 | 20 243.00 | 227 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 919.00 | 800 716.00 | 334 203.00 | 1 134 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 386.00 | 1 008 588.00 | 2 154 799.00 | 3 163 386.00 |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CF Disponibilités | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 616.00 | | 228 616.00 | 228 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 002.00 | 1 008 588.00 | 2 383 414.00 | 3 392 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 960 328.00 | 811 314.00 | | 960 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 888.00 | 149 015.00 | | 132 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 485.00 | 23 475.00 | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 701.00 | 1 038 803.00 | | 1 163 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 422.00 | 835 178.00 | | 629 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 251.00 | 523 297.00 | | 532 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 37 827.00 | | 33 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 156.00 | 39 946.00 | | 23 156.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 713.00 | 1 436 708.00 | | 1 219 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 414.00 | 2 475 511.00 | | 2 383 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 595.00 | | 50 016.00 | 3 124 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 3 163 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 1 362 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 966.00 | | | 1 800 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 277.00 | | 50 016.00 | 1 323 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 124.00 | 115 125.00 | 3 661.00 | 897 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 158.00 | 115 125.00 | 3 661.00 | 896 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 351.00 | 532 351.00 | | 532 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 347.00 | 247 834.00 | 381 513.00 | 629 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 488.00 | | | 260 488.00 |
VP Divers | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 492.00 | 56 443.00 | 49.00 | 56 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 714.00 | 837 201.00 | 381 513.00 | 1 218 714.00 |