| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 493 891.00 | 240 806.00 | 253 085.00 | 493 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 072.00 | 40 914.00 | 2 158.00 | 43 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 740.00 | 220 459.00 | 9 281.00 | 229 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 116.00 | 502 179.00 | 265 937.00 | 768 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 296.00 | | 123 296.00 | 123 296.00 |
BZ Autres créances | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 714.00 | 502 179.00 | 476 535.00 | 978 714.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | | 34 175.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 802.00 | 35 914.00 | | 31 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 250.00 | -38 287.00 | | -8 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 800.00 | 33 238.00 | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 83 902.00 | 98 590.00 | | 83 902.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 489.00 | 197 297.00 | | 170 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 519.00 | 150 955.00 | | 100 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 37 247.00 | | 52 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 696.00 | 43 430.00 | | 63 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 633.00 | 428 929.00 | | 387 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 535.00 | 527 520.00 | | 476 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 393.00 | | | 750 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 980.00 | | | 748 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 755.00 | 44 424.00 | | 457 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 755.00 | 44 424.00 | | 457 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815.00 | 5 000.00 | 2 815.00 | 2 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 489.00 | 34 455.00 | 117 612.00 | 170 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 205.00 | 171 792.00 | 413.00 | 172 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 633.00 | 251 599.00 | 117 612.00 | 387 633.00 |