| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 493 891.00 | 281 570.00 | 212 321.00 | 493 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 072.00 | 41 634.00 | 1 438.00 | 43 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 475.00 | 226 141.00 | 5 334.00 | 231 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 990.00 | 549 345.00 | 249 645.00 | 798 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 508.00 | | 211 508.00 | 211 508.00 |
BZ Autres créances | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CF Disponibilités | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 622.00 | 549 345.00 | 560 277.00 | 1 109 622.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 23 552.00 | 31 802.00 | | 23 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 716.00 | -8 250.00 | | 29 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 362.00 | 26 800.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 107 180.00 | 83 902.00 | | 107 180.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 034.00 | 170 489.00 | | 136 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 994.00 | 100 519.00 | | 154 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 929.00 | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 045.00 | 63 696.00 | | 95 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 097.00 | 387 633.00 | | 438 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 277.00 | 476 535.00 | | 560 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 058.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 994.00 | 154 994.00 | | 154 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 034.00 | 32 833.00 | 103 201.00 | 136 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 468.00 | 264 055.00 | 2 413.00 | 266 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 097.00 | 334 896.00 | 103 201.00 | 438 097.00 |