| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 769.00 | 25 809.00 | 960.00 | 26 769.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 676.00 | 55 752.00 | 11 924.00 | 67 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 446.00 | 86 061.00 | 60 385.00 | 146 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
BZ Autres créances | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 969.00 | | 170 969.00 | 170 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 415.00 | 86 061.00 | 231 354.00 | 317 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 819.00 | 43 421.00 | | 82 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | 39 399.00 | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 123 285.00 | 93 819.00 | | 123 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1 993.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 376.00 | 39 212.00 | | 50 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 605.00 | 61 139.00 | | 54 605.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 1 373.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 069.00 | 106 188.00 | | 108 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 354.00 | 200 007.00 | | 231 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 069.00 | 106 188.00 | | 108 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 201.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 201.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 811.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 811.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -610.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 5 511.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 235.00 | 719 157.00 | | 829 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 769.00 | 679 758.00 | | 799 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 466.00 | 39 399.00 | | 29 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 067.00 | | | 135 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 041.00 | 9 020.00 | | 77 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 486.00 | 3 323.00 | | 22 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 555.00 | 5 697.00 | | 54 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 916.00 | 16 622.00 | 56 294.00 | 72 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VP Divers | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 393.00 | 114 892.00 | 2 501.00 | 117 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |