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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 388.00 | 513.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 817.00 | 79 682.00 | 65 135.00 | 144 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 698.00 | 98 070.00 | 101 628.00 | 199 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BT Marchandises | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
BZ Autres créances | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 276.00 | 98 070.00 | 538 206.00 | 636 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 043.00 | 147 148.00 | | 165 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 374.00 | 17 894.00 | | 24 374.00 |
DL TOTAL (I) | 200 417.00 | 176 043.00 | | 200 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 890.00 | 58 747.00 | | 163 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 76 705.00 | | 53 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 402.00 | 80 968.00 | | 107 402.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 7 184.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 789.00 | 230 250.00 | | 337 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 206.00 | 406 293.00 | | 538 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 789.00 | 194 543.00 | | 337 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 698.00 | | 10 944.00 | 199 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 209 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 156 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 717.00 | | 10 944.00 | 145 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 070.00 | 22 053.00 | 660.00 | 98 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 070.00 | 17 553.00 | 660.00 | 80 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 471.00 | 128 536.00 | 1 935.00 | 130 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 640.00 | 107 659.00 | 8 981.00 | 116 640.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 717.00 | 312 782.00 | 1 935.00 | 314 717.00 |