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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 8 827.00 | 633.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 103.00 | 5 705.00 | 1 398.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 565.00 | 14 533.00 | 2 032.00 | 16 565.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 872.00 | | 187 872.00 | 187 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 437.00 | 14 533.00 | 189 904.00 | 204 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 262.00 | 136 234.00 | | 117 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | 40 200.00 | | 38 963.00 |
DL TOTAL (I) | 167 226.00 | 187 434.00 | | 167 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 37.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 169.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 212.00 | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 829.00 | 9 943.00 | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 677.00 | 13 362.00 | | 22 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 904.00 | 200 797.00 | | 189 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 114.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 2 803.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 2 714.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 9 674.00 | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 670.00 | 133 503.00 | | 146 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 706.00 | 93 303.00 | | 107 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 963.00 | 40 200.00 | | 38 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 484.00 | | 1 074.00 | 16 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 16 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 16 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | 1 074.00 | 16 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 1 276.00 | 992.00 | 14 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 1 276.00 | 693.00 | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |