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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 462.00 | 9 149.00 | 313.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 217.00 | 6 818.00 | 3 399.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 679.00 | 15 967.00 | 3 712.00 | 19 679.00 |
BT Marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CF Disponibilités | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 571.00 | | 183 571.00 | 183 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 250.00 | 15 967.00 | 187 283.00 | 203 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 941.00 | 117 263.00 | | 101 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | 38 964.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 118 991.00 | 167 227.00 | | 118 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 321.00 | 1 276.00 | | 39 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 3 526.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | 17 830.00 | | 19 633.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 291.00 | 22 678.00 | | 68 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 283.00 | 189 904.00 | | 187 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 566.00 | | 3 113.00 | 16 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | | 3 113.00 | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 1 433.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 1 433.00 | | 14 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |