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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 920.00 | 47 431.00 | 12 489.00 | 59 920.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 420.00 | 47 431.00 | 63 989.00 | 111 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 689.00 | 143.00 | 546.00 | 689.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 143.00 | 12 791.00 | 12 934.00 |
110 Total général Actif | 124 354.00 | 47 574.00 | 76 780.00 | 124 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 658.00 | 97 770.00 | | 86 658.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 658.00 | 97 770.00 | | 86 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 469.00 | 26 733.00 | | 25 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | | | -196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -689.00 | -837.00 | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 23 870.00 | 28 856.00 | | 23 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 957.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 640.00 | 24 686.00 | | 19 640.00 |
252 Charges sociales | 9 885.00 | 2 321.00 | | 9 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 565.00 | 40 866.00 | | 6 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 814.00 | 123 582.00 | | 85 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 844.00 | -25 812.00 | | 844.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 623.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844.00 | -2 189.00 | | 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |