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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 361.00 | 56 954.00 | 2 407.00 | 59 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 281.00 | 67 374.00 | 53 907.00 | 121 281.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
110 Total général Actif | 134 292.00 | 67 374.00 | 66 918.00 | 134 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 946.00 | 49 646.00 | | 27 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 424.00 | 41 833.00 | | 34 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 483.00 | 91 479.00 | | 89 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 265.00 | 26 954.00 | | 23 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 540.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 166.00 | 49 679.00 | | 45 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 4 672.00 | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 943.00 | 16 829.00 | | 21 943.00 |
252 Charges sociales | 3 404.00 | 2 502.00 | | 3 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | 4 967.00 | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 491.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 594.00 | 106 634.00 | | 99 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 112.00 | -15 155.00 | | -10 112.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 114.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 295.00 | -15 307.00 | | -10 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 281 492.00 | | | 121 281 492.00 |