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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 057.00 | 34 570.00 | 48 487.00 | 83 057.00 |
040 Immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 558.00 | 34 570.00 | 56 988.00 | 91 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526 304.00 | 1 317.00 | 524 987.00 | 526 304.00 |
072 Créances – Autres | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 928.00 | 1 317.00 | 549 610.00 | 550 928.00 |
110 Total général Actif | 642 486.00 | 35 887.00 | 606 599.00 | 642 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 659.00 | | | 155 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 521.00 | | | 141 521.00 |