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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 978.00 | 41 979.00 | 49 999.00 | 91 978.00 |
040 Immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 479.00 | 41 979.00 | 58 500.00 | 100 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483 835.00 | 1 317.00 | 482 518.00 | 483 835.00 |
072 Créances – Autres | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
084 Disponibilités | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 362.00 | 1 317.00 | 594 044.00 | 595 362.00 |
110 Total général Actif | 695 841.00 | 43 296.00 | 652 545.00 | 695 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 835.00 | | | 126 835.00 |