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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 244.00 | 81 488.00 | 12 755.00 | 94 244.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 225.00 | 340 892.00 | 147 332.00 | 488 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 853.00 | 422 381.00 | 717 471.00 | 1 139 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 12 400 945.00 | | 12 400 945.00 | 12 400 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 1 675 535.00 | | 1 675 535.00 | 1 675 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 173 180.00 | | 14 173 180.00 | 14 173 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 313 033.00 | 422 381.00 | 14 890 651.00 | 15 313 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 095.00 | | | 1 480 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696 333.00 | | | 12 696 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 208.00 | | | 584 208.00 |
EA Autres dettes | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 868 858.00 | | | 14 868 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 651.00 | | | 14 890 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 799 507.00 | | | 14 799 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480 095.00 | | | 1 480 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 233 826.00 | | 10 233 826.00 | 10 233 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 233 826.00 | | 10 233 826.00 | 10 233 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 782.00 | |
GE Autres charges | | | 350 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 065.00 | | | 350 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 656.00 | | | 10 450 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 771.00 | | | 10 431 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | | | 7 830.00 |