| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 386.00 | 92 833.00 | 553.00 | 93 386.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 404.00 | 406 044.00 | 169 359.00 | 575 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 578.00 | 498 877.00 | 727 701.00 | 1 226 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BZ Autres créances | 17 689 623.00 | | 17 689 623.00 | 17 689 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 1 927 003.00 | | 1 927 003.00 | 1 927 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 652 090.00 | | 19 652 090.00 | 19 652 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 878 669.00 | 498 877.00 | 20 379 792.00 | 20 878 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 840.00 | | | 573 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 579 992.00 | | | 579 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 547.00 | | | 2 789 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124 978.00 | | | 1 124 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 190 250.00 | | | 15 190 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 021.00 | | | 695 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 799 799.00 | | | 19 799 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 792.00 | | | 20 379 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 674 820.00 | | | 18 674 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789 547.00 | | | 2 789 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 309 605.00 | | 14 309 605.00 | 14 309 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 309 605.00 | | 14 309 605.00 | 14 309 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 242.00 | |
GE Autres charges | | | 495 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 728 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 458 136.00 | | | 14 458 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884 295.00 | | | 13 884 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 840.00 | | | 573 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 800.00 | 63 242.00 | 19 166.00 | 454 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 070.00 | 4 762.00 | | 88 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 730.00 | 58 480.00 | 19 166.00 | 366 730.00 |