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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 376.00 | 2 205.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 016.00 | 55 096.00 | 3 920.00 | 59 016.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 082.00 | 55 096.00 | 36 986.00 | 92 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DH Report à nouveau | 50 986.00 | 28 284.00 | | 50 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 020.00 | 22 702.00 | | -144 020.00 |
DL TOTAL (I) | -86 010.00 | 58 010.00 | | -86 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 121 589.00 | | 49 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 914.00 | 62 561.00 | | 43 914.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 18 593.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 996.00 | 202 743.00 | | 122 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 986.00 | 260 752.00 | | 36 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
FG Production vendue services | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 195.00 | | 179 195.00 | 179 195.00 |
FM Production stockée | | | -14 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 172.00 | 1 803.00 | | 3 172.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 56 298.00 | 20 435.00 | | 56 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 086.00 | 103.00 | | 165 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 332.00 | 103.00 | | 203 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 918.00 | -103.00 | | -118 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 474.00 | 200 465.00 | | 305 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 494.00 | 177 763.00 | | 449 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 020.00 | 22 702.00 | | -144 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 103.00 | 2 206.00 | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 251.00 | | 2 831.00 | 68 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 066.00 | 59 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 400.00 | 54 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 2 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | 2 581.00 | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 250.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 61 346.00 | 11 548.00 | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 60 970.00 | 9 400.00 | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 376.00 | 2 148.00 | 2 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 102.00 | 102.00 | 18 000.00 | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VX Obligations cautionnées | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 123.00 | 124 123.00 | 18 000.00 | 142 123.00 |