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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 1 918.00 | 971.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 684.00 | 56 638.00 | 3 045.00 | 59 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 783.00 | 7 895.00 | 84 888.00 | 92 783.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 922.00 | 7 895.00 | 110 027.00 | 117 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 606.00 | 64 533.00 | 113 073.00 | 177 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DH Report à nouveau | -71 257.00 | -93 034.00 | | -71 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215.00 | 21 777.00 | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | -55 019.00 | -64 233.00 | | -55 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 888.00 | 18 102.00 | | 27 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 60.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 585.00 | 39 581.00 | | 32 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 146.00 | 84 381.00 | | 99 146.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 092.00 | 142 123.00 | | 168 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 073.00 | 77 890.00 | | 113 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 091.00 | 134 135.00 | | 168 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 102.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 387.00 | | 138 387.00 | 138 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 283.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 855.00 | 602.00 | | 4 855.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 84 230.00 | 69 497.00 | | 84 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 192.00 | 741.00 | | 17 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192.00 | 741.00 | | 17 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 8 055.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 8 055.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | -7 314.00 | | 12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 3 153.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 873.00 | 244 992.00 | | 240 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 459.00 | 223 215.00 | | 231 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 414.00 | 21 777.00 | | 9 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 855.00 | | 438.00 | 60 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 59 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | | 308.00 | 2 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 130.00 | 3 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 867.00 | 771.00 | | 55 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 775.00 | | 1 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
VW T.V.A. | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 092.00 | 168 091.00 | | 168 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 378.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 222.00 | 7 687.00 | | 13 222.00 |
ST Autres comptes | 62 021.00 | 87 517.00 | | 62 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 391.00 | 9 746.00 | | 15 391.00 |
YT Sous‐traitance | 16 192.00 | 11 746.00 | | 16 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 3 147.00 | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 691.00 | 48 793.00 | | 31 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 368.00 | 17 059.00 | | 13 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 826.00 | 116 696.00 | | 106 826.00 |