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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 931.00 | 450.00 | 481.00 | 931.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 171.00 | 450.00 | 721.00 | 1 171.00 |
060 Stock marchandises | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | 5 000.00 | 15 780.00 | 20 780.00 |
072 Créances – Autres | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 151.00 | 5 000.00 | 199 151.00 | 204 151.00 |
110 Total général Actif | 205 322.00 | 5 450.00 | 199 872.00 | 205 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 272.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 808.00 | 19 000.00 | | 103 808.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 252.00 | 123 692.00 | | 205 252.00 |
230 Autres produits | 2 219.00 | 4 000.00 | | 2 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 279.00 | 146 692.00 | | 311 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 500.00 | 37 300.00 | | 118 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 400.00 | -23 800.00 | | -51 400.00 |
242 Autres charges externes. | 104 120.00 | 34 755.00 | | 104 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 684.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 317.00 | 76 940.00 | | 95 317.00 |
252 Charges sociales | -83.00 | 177.00 | | -83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20.00 | | | 20.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 293.00 | 126 204.00 | | 279 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 986.00 | 20 488.00 | | 31 986.00 |
280 Produits financiers | | 119.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 091.00 | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 399.00 | 17 516.00 | | 33 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501.00 | | | 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |