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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 931.00 | 700.00 | 230.00 | 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 072.00 | 700.00 | 1 371.00 | 2 072.00 |
060 Stock marchandises | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 492.00 | 5 000.00 | 44 492.00 | 49 492.00 |
072 Créances – Autres | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 438.00 | 5 000.00 | 236 438.00 | 241 438.00 |
110 Total général Actif | 243 510.00 | 5 700.00 | 237 809.00 | 243 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 400.00 | 103 808.00 | | 89 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 677.00 | 205 252.00 | | 193 677.00 |
230 Autres produits | 5 464.00 | 2 219.00 | | 5 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 541.00 | 311 279.00 | | 288 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 037.00 | 118 500.00 | | 69 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 400.00 | -51 400.00 | | -14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 102 308.00 | 104 120.00 | | 102 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 818.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 514.00 | 95 317.00 | | 103 514.00 |
252 Charges sociales | 566.00 | -83.00 | | 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 20.00 | | 250.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 412.00 | 279 293.00 | | 262 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 129.00 | 31 986.00 | | 26 129.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 7 300.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 287.00 | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 390.00 | 33 399.00 | | 22 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 901.00 | | | 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |