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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 62 241.00 | 51 712.00 | 10 529.00 | 62 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 036.00 | 160 178.00 | 49 857.00 | 210 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 45 832.00 | 14 026.00 | 59 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 618.00 | 258 482.00 | 347 136.00 | 605 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
BN En cours de production de biens | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 847.00 | | 332 847.00 | 332 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 465.00 | 258 482.00 | 679 983.00 | 938 465.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 300.00 | 9 230.00 | 83 070.00 | 92 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 482.00 | 59 907.00 | | 87 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 643.00 | 27 576.00 | | -18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 260 339.00 | 278 982.00 | | 260 339.00 |
DP Provisions pour risques | 76 447.00 | 62 000.00 | | 76 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 447.00 | 62 000.00 | | 76 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 802.00 | 111 831.00 | | 74 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 4 081.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 437.00 | 138 261.00 | | 184 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 149.00 | 66 837.00 | | 52 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | 2 211.00 | | 6 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 196.00 | 323 221.00 | | 343 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 983.00 | 664 204.00 | | 679 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
FD Production vendue biens | 740 761.00 | 11 340.00 | 752 100.00 | 740 761.00 |
FG Production vendue services | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 227.00 | 11 340.00 | 833 567.00 | 822 227.00 |
FM Production stockée | | | 9 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 107.00 | 919 589.00 | | 843 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 749.00 | 892 014.00 | | 861 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 643.00 | 27 576.00 | | -18 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 963.00 | | 45 655.00 | 559 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | | | 270 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 480.00 | | 45 655.00 | 286 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 001.00 | 37 482.00 | | 221 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 22.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 263.00 | 37 460.00 | | 220 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 14 447.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 14 447.00 | | 62 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 437.00 | 184 437.00 | | 184 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 954.00 | 20 853.00 | 46 102.00 | 66 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VP Divers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 847.00 | 197 825.00 | 2 022.00 | 199 847.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 196.00 | 297 095.00 | 46 102.00 | 343 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |