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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 66 055.00 | 62 560.00 | 3 494.00 | 66 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 436.00 | 224 869.00 | 177 567.00 | 402 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 885.00 | 59 522.00 | 27 363.00 | 86 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 257.00 | 388 501.00 | 612 757.00 | 1 001 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BN En cours de production de biens | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
BZ Autres créances | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 032.00 | | 268 032.00 | 268 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 290.00 | 388 501.00 | 880 789.00 | 1 269 290.00 |
CU Autres participations | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 700.00 | 40 790.00 | 128 910.00 | 169 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 674.00 | 68 839.00 | | 57 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 462.00 | -11 165.00 | | -243 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DL TOTAL (I) | 40 894.00 | 249 174.00 | | 40 894.00 |
DP Provisions pour risques | 51 233.00 | 106 994.00 | | 51 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 233.00 | 106 994.00 | | 51 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 285.00 | 172 066.00 | | 208 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | 4 030.00 | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 138.00 | 155 418.00 | | 504 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 715.00 | 101 697.00 | | 64 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 662.00 | 444 874.00 | | 788 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 789.00 | 801 042.00 | | 880 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
FD Production vendue biens | 1 392 614.00 | 21 375.00 | 1 413 990.00 | 1 392 614.00 |
FG Production vendue services | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 536.00 | 21 375.00 | 1 489 911.00 | 1 468 536.00 |
FM Production stockée | | | 24 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 352.00 | | | 109 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 575.00 | 330.00 | | 55 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 575.00 | 330.00 | | 55 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 778.00 | -330.00 | | 53 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 993.00 | 882 405.00 | | 1 710 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 455.00 | 893 570.00 | | 1 954 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 462.00 | -11 165.00 | | -243 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 542.00 | | 263 715.00 | 737 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | | 77 400.00 | 92 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | | | 270 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 759.00 | | 183 616.00 | 371 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 699.00 | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 117.00 | 85 383.00 | | 303 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 230.00 | 31 560.00 | | 9 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 128.00 | 53 823.00 | | 293 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 994.00 | | 55 761.00 | 106 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 994.00 | | 55 761.00 | 106 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 138.00 | 504 138.00 | | 504 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 797.00 | 45 432.00 | 114 365.00 | 159 797.00 |
VI Groupe et associés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 401.00 | 175 109.00 | 2 292.00 | 177 401.00 |
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 662.00 | 674 297.00 | 114 365.00 | 788 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |