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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 994.00 | 13 741.00 | 8 253.00 | 21 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 076.00 | 28 623.00 | 27 453.00 | 56 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BZ Autres créances | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 311.00 | | 321 311.00 | 321 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 386.00 | 28 623.00 | 348 763.00 | 377 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 157 662.00 | 61 889.00 | | 157 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591.00 | 95 774.00 | | 42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 220 054.00 | 177 463.00 | | 220 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 765.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 690.00 | 28 704.00 | | 83 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | 79 482.00 | | 44 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 709.00 | 108 951.00 | | 128 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 763.00 | 286 414.00 | | 348 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 709.00 | 108 951.00 | | 128 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 485.00 | | 436 485.00 | 436 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 485.00 | | 436 485.00 | 436 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | 3 696.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 29 735.00 | | 9 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 704.00 | 643 656.00 | | 439 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 113.00 | 547 882.00 | | 397 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 591.00 | 95 774.00 | | 42 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 828.00 | 6 005.00 | | 8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 56 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 21 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 159.00 | 15 024.00 | 560.00 | 14 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 10 550.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 4 474.00 | 560.00 | 9 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VB T. V. A. | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |