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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AP Constructions | 183 200.00 | 17 768.00 | 165 432.00 | 183 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 051.00 | 29 607.00 | 84 444.00 | 114 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 933.00 | 62 257.00 | 313 676.00 | 375 933.00 |
BP En cours de production de services | | | -2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
CF Disponibilités | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 003.00 | | 198 003.00 | 198 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 936.00 | 62 257.00 | 511 679.00 | 573 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 212 854.00 | 200 253.00 | | 212 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 305.00 | 12 600.00 | | 14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 246 959.00 | 232 654.00 | | 246 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 061.00 | 231 752.00 | | 217 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 22 529.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 626.00 | 23 822.00 | | 33 626.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 719.00 | 285 711.00 | | 264 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 679.00 | 518 366.00 | | 511 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 600.00 | 68 650.00 | | 62 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 276.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | 38 780.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 289.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 035.00 | 368 497.00 | | 390 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 730.00 | 355 897.00 | | 375 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 305.00 | 12 600.00 | | 14 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | 9 081.00 | | 6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 933.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 836.00 | | 2 215.00 | 340 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 718.00 | | 2 215.00 | 373 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 981.00 | 23 276.00 | | 38 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | 23 276.00 | | 24 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061.00 | 14 942.00 | 62 371.00 | 217 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 719.00 | 62 600.00 | 62 371.00 | 264 719.00 |