| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 418.00 | 8 705.00 | 4 713.00 | 13 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 261.00 | 12 148.00 | 30 113.00 | 42 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 625.00 | -625.00 | |
060 Stock marchandises | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
084 Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 754.00 | 625.00 | 81 129.00 | 81 754.00 |
110 Total général Actif | 124 015.00 | 12 773.00 | 111 242.00 | 124 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 278.00 | 165 474.00 | | 153 278.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | 1.00 | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 037.00 | 165 474.00 | | 155 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 701.00 | 116 542.00 | | 110 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | -1 517.00 | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 16 282.00 | 17 447.00 | | 16 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 767.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 607.00 | 13 709.00 | | 11 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 843.00 | | 1 154.00 |
256 Dotations aux provisions | | 625.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 642.00 | 148 430.00 | | 139 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 395.00 | 17 044.00 | | 15 395.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | 814.00 | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 667.00 | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 742.00 | 13 563.00 | | 11 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |