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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 708.00 | 11 301.00 | 3 407.00 | 14 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 551.00 | 14 743.00 | 28 807.00 | 43 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
110 Total général Actif | 103 077.00 | 14 743.00 | 88 334.00 | 103 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 509.00 | 122 764.00 | | 114 509.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 2.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 134.00 | 122 766.00 | | 115 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 850.00 | 82 637.00 | | 76 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 163.00 | 1 339.00 | | 8 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 2.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 16 533.00 | 15 726.00 | | 16 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 075.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 922.00 | 10 958.00 | | 12 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | 1 241.00 | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 319.00 | 112 977.00 | | 117 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 185.00 | 9 789.00 | | -2 185.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 222.00 | 8 357.00 | | -8 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 625.00 | | | 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |