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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 807.00 | 118 577.00 | 3 230.00 | 121 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 38 538.00 | 4 038.00 | 42 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | 7 794.00 | 109.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 410.00 | 594 032.00 | 162 378.00 | 756 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 532.00 | | 283 532.00 | 283 532.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 371.00 | | 304 371.00 | 304 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 781.00 | 594 032.00 | 466 748.00 | 1 060 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 957.00 | 402 957.00 | | 402 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 270.00 | -63 016.00 | | -323 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | -260 254.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 124 565.00 | 116 730.00 | | 124 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 225.00 | 100 244.00 | | 100 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 620.00 | 84 117.00 | | 176 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 338.00 | 103 217.00 | | 65 338.00 |
EA Autres dettes | | 302 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 183.00 | 590 309.00 | | 342 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 748.00 | 707 039.00 | | 466 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 183.00 | 590 309.00 | | 342 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 359.00 | 537 319.00 | 1 162 678.00 | 625 359.00 |
FG Production vendue services | | 46 281.00 | 46 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 359.00 | 583 600.00 | 1 208 959.00 | 625 359.00 |
FM Production stockée | | | -17 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | 17 961.00 | | 2 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 95 710.00 | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 107 007.00 | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 203 006.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | -107 296.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 190.00 | -9 863.00 | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 726.00 | 1 051 094.00 | | 1 211 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 891.00 | 1 311 348.00 | | 1 203 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | -260 254.00 | | 7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 410.00 | | | 756 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 957.00 | | | 402 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 428.00 | 2 810.00 | | 583 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 957.00 | | | 402 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 986.00 | 181.00 | | 25 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 485.00 | 2 629.00 | | 154 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 417.00 | | 17 622.00 | 25 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 417.00 | | 17 622.00 | 25 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 283 532.00 | | | 283 532.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VC Groupe et associés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
VP Divers | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 587.00 | 303 683.00 | 7 904.00 | 311 587.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 183.00 | 342 183.00 | | 342 183.00 |