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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 064.00 | 42 261.00 | 20 803.00 | 63 064.00 |
040 Immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 528.00 | 42 261.00 | 81 267.00 | 123 528.00 |
060 Stock marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
084 Disponibilités | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
110 Total général Actif | 163 683.00 | 42 261.00 | 121 423.00 | 163 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 294.00 | 352 793.00 | | 337 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 300.00 | 352 796.00 | | 338 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 638.00 | 201 845.00 | | 179 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 713.00 | -1 112.00 | | 3 713.00 |
242 Autres charges externes. | 41 583.00 | 43 525.00 | | 41 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | 4 302.00 | | 6 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 550.00 | 58 818.00 | | 68 550.00 |
252 Charges sociales | 28 132.00 | 27 112.00 | | 28 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | 8 278.00 | | 5 412.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 331 074.00 | 342 768.00 | | 331 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 227.00 | 10 028.00 | | 7 227.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 734.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -767.00 | 299.00 | | -767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 196.00 | 7 995.00 | | 7 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 021.00 | | | 15 021.00 |