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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 050.00 | | 292 050.00 | 292 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 310.00 | 9 254.00 | 28 056.00 | 37 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 38 256.00 | 64 205.00 | 102 461.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 121.00 | 47 510.00 | 390 611.00 | 438 121.00 |
060 Stock marchandises | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
084 Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
110 Total général Actif | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 117 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | 1 000.00 | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 871.00 | | | 294 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
242 Autres charges externes. | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
252 Charges sociales | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 585.00 | | | 281 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377 051.00 | | | 377 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | -767.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 431.00 | | | -123 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 292 050.00 | | | 292 050.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 121.00 | | | 433 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 433 171.00 | | | 433 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |