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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 578.00 | 754.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 267.00 | 47 610.00 | 20 657.00 | 68 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 368.00 | 49 188.00 | 22 181.00 | 71 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 936.00 | | 164 936.00 | 164 936.00 |
BZ Autres créances | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CF Disponibilités | 494 204.00 | | 494 204.00 | 494 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 335.00 | | 704 335.00 | 704 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 704.00 | 49 188.00 | 726 516.00 | 775 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 920.00 | 11 528.00 | | 145 920.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 725.00 | 134 392.00 | | 166 725.00 |
DL TOTAL (I) | 477 854.00 | 311 129.00 | | 477 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 10 226.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 233.00 | 239 862.00 | | 171 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 506.00 | 77 363.00 | | 75 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 662.00 | 327 451.00 | | 248 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 516.00 | 638 580.00 | | 726 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 057.00 | | 1 187 057.00 | 1 187 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 057.00 | | 1 187 057.00 | 1 187 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 945.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 945.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -945.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 9 917.00 | | 17 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 156.00 | 1 363 566.00 | | 1 195 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 432.00 | 1 229 174.00 | | 1 028 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 725.00 | 134 392.00 | | 166 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 208.00 | 74 821.00 | | 24 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 818.00 | | 4 550.00 | 66 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 098.00 | | 4 501.00 | 66 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 49.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 731.00 | 14 456.00 | | 34 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | 14 456.00 | | 34 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 900.00 | 210 131.00 | 769.00 | 210 900.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 662.00 | 248 662.00 | | 248 662.00 |