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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 274.00 | 58.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 626.00 | 33 568.00 | 64 058.00 | 97 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 727.00 | 35 842.00 | 64 885.00 | 100 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CF Disponibilités | 734 360.00 | | 734 360.00 | 734 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 937.00 | | 846 937.00 | 846 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 663.00 | 35 842.00 | 911 822.00 | 947 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 751.00 | 192 529.00 | | 196 751.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 396.00 | 154 222.00 | | 133 396.00 |
DL TOTAL (I) | 495 356.00 | 511 960.00 | | 495 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 515.00 | 36 550.00 | | 30 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 2 025.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 019.00 | 112 048.00 | | 339 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 761.00 | 48 725.00 | | 44 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 466.00 | 199 348.00 | | 416 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 822.00 | 711 308.00 | | 911 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 348.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 665.00 | | 1 594 665.00 | 1 594 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 665.00 | | 1 594 665.00 | 1 594 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 9 320.00 | | 7 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 561.00 | 1 656 861.00 | | 1 668 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 165.00 | 1 502 639.00 | | 1 535 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 396.00 | 154 222.00 | | 133 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 019.00 | 8 984.00 | | 18 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 988.00 | | 45 400.00 | 94 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 661.00 | 100 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 661.00 | 99 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 219.00 | | 45 400.00 | 94 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 645.00 | 5 799.00 | 39 603.00 | 69 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 645.00 | 5 799.00 | 39 603.00 | 69 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 019.00 | 339 019.00 | | 339 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VB T. V. A. | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 1 102.00 | 1 098.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 315.00 | 9 344.00 | 18 971.00 | 28 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 346.00 | 112 577.00 | 769.00 | 113 346.00 |
VW T.V.A. | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 466.00 | 396 397.00 | 20 069.00 | 416 466.00 |