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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 012.00 | 2 087.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098.00 | 1 012.00 | 4 087.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 302 612.00 | | 302 612.00 | 302 612.00 |
CF Disponibilités | 222 593.00 | | 222 593.00 | 222 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 903.00 | | 525 903.00 | 525 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 001.00 | 1 012.00 | 529 989.00 | 531 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | -17 301.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 627.00 | 232 946.00 | | 268 627.00 |
DL TOTAL (I) | 270 272.00 | 216 645.00 | | 270 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 414.00 | 10 774.00 | | 21 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 98 389.00 | | 96 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 225 379.00 | | 40 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 135.00 | 121 963.00 | | 101 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 718.00 | 456 505.00 | | 259 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 989.00 | 673 150.00 | | 529 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 718.00 | 456 505.00 | | 259 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 342.00 | | 1 130 342.00 | 1 130 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 342.00 | | 1 130 342.00 | 1 130 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 375.00 | 1 214.00 | | 44 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 375.00 | 1 484.00 | | 44 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 367.00 | -1 434.00 | | -44 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 749.00 | 106 147.00 | | 122 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 155.00 | 964 761.00 | | 1 133 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 529.00 | 731 815.00 | | 864 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 627.00 | 232 946.00 | | 268 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849.00 | | 4 249.00 | 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 2 249.00 | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 943.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 943.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 886.00 | | | 295 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 310.00 | 305 310.00 | | 305 310.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 718.00 | 259 718.00 | | 259 718.00 |