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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 267.00 | 266.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 562.00 | 1 830.00 | 25 732.00 | 27 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 595.00 | 2 097.00 | 30 498.00 | 32 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
BZ Autres créances | 260 911.00 | | 260 911.00 | 260 911.00 |
CF Disponibilités | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 666.00 | | 390 666.00 | 390 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 261.00 | 2 097.00 | 421 164.00 | 423 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 532.00 | 261 554.00 | | 212 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 238.00 | 22 408.00 | | 47 238.00 |
DL TOTAL (I) | 260 870.00 | 285 062.00 | | 260 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 840.00 | 56.00 | | 18 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 577.00 | 29 053.00 | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 112 076.00 | | 91 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 634.00 | 48 341.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 294.00 | 189 526.00 | | 160 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 164.00 | 474 588.00 | | 421 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 406.00 | 189 526.00 | | 144 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 56.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 944.00 | | 27 745.00 | 25 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 095.00 | 32 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 595.00 | 28 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | | 27 745.00 | 18 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | 4 721.00 | 6 047.00 | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 4 721.00 | 6 047.00 | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VC Groupe et associés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 840.00 | 2 952.00 | 15 888.00 | 18 840.00 |
VI Groupe et associés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674.00 | | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 258.00 | 221 258.00 | | 221 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 015.00 | 355 015.00 | | 355 015.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 294.00 | 144 406.00 | 15 888.00 | 160 294.00 |