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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
BZ Autres créances | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
CF Disponibilités | 132 054.00 | | 132 054.00 | 132 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 049.00 | | 430 049.00 | 430 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 929.00 | 880.00 | 430 049.00 | 430 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -88 179.00 | 20 146.00 | | -88 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 287.00 | -108 325.00 | | 118 287.00 |
DL TOTAL (I) | 37 808.00 | -80 479.00 | | 37 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 19 667.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 113.00 | 68 613.00 | | 98 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 432.00 | 169 247.00 | | 268 432.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 25 775.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 241.00 | 283 301.00 | | 392 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 049.00 | 202 822.00 | | 430 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 276.00 | | 1 098 276.00 | 1 098 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 276.00 | | 1 098 276.00 | 1 098 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 9.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 9.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 3 294.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 270.00 | 801 835.00 | | 1 147 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 983.00 | 910 160.00 | | 1 028 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 287.00 | -108 325.00 | | 118 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880.00 | | | 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 220 624.00 | | | 220 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 495.00 | 296 495.00 | | 296 495.00 |
VW T.V.A. | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 241.00 | 392 241.00 | | 392 241.00 |