| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085.00 | 880.00 | 205.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | 171 811.00 | | 171 811.00 | 171 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 218.00 | 880.00 | 314 338.00 | 315 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 60 523.00 | 10 108.00 | | 60 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | 80 414.00 | | 44 866.00 |
DL TOTAL (I) | 113 088.00 | 98 223.00 | | 113 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 20 000.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 29 061.00 | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 624.00 | 233 396.00 | | 180 624.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 3 906.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 250.00 | 286 689.00 | | 201 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 338.00 | 384 912.00 | | 314 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057.00 | | 1 085.00 | 1 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 205.00 | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 342.00 | 138 136.00 | 205.00 | 138 342.00 |
VW T.V.A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |