| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 531.00 | 38 322.00 | 24 209.00 | 62 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 631.00 | 38 322.00 | 24 309.00 | 62 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
BZ Autres créances | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CF Disponibilités | 226 528.00 | | 226 528.00 | 226 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 497.00 | | 501 497.00 | 501 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 128.00 | 38 322.00 | 525 806.00 | 564 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 646.00 | 79 272.00 | | 86 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 278.00 | 67 374.00 | | -4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 192 368.00 | 256 646.00 | | 192 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 077.00 | 17 224.00 | | 35 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 661.00 | 157 490.00 | | 276 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 196.00 | 44 692.00 | | 10 196.00 |
EA Autres dettes | 11 505.00 | 8 008.00 | | 11 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 439.00 | 227 413.00 | | 333 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 806.00 | 484 058.00 | | 525 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 864.00 | | 1 216 864.00 | 1 216 864.00 |
FG Production vendue services | 118 445.00 | | 118 445.00 | 118 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 529.00 | | 1 346 529.00 | 1 346 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 320.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 320.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 308.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 517.00 | 23 281.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 627.00 | 1 576 289.00 | | 1 357 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 905.00 | 1 508 915.00 | | 1 361 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 278.00 | 67 374.00 | | -4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 156.00 | 6 166.00 | | 32 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 156.00 | 6 166.00 | | 32 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 661.00 | 276 661.00 | | 276 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
VB T. V. A. | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 362.00 | 298 362.00 | | 298 362.00 |