| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 531.00 | 44 488.00 | 18 043.00 | 62 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 531.00 | 44 488.00 | 18 043.00 | 62 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 799.00 | 200.00 | 267 599.00 | 267 799.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CF Disponibilités | 223 711.00 | | 223 711.00 | 223 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 737.00 | 200.00 | 575 537.00 | 575 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 268.00 | 44 688.00 | 593 580.00 | 638 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 367.00 | 86 646.00 | | 82 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 660.00 | -4 278.00 | | 147 660.00 |
DL TOTAL (I) | 340 027.00 | 192 368.00 | | 340 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989.00 | 35 077.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 097.00 | 276 661.00 | | 184 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 538.00 | 10 196.00 | | 59 538.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 11 505.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 553.00 | 333 439.00 | | 253 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 580.00 | 525 806.00 | | 593 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 354 639.00 | | 1 354 639.00 | 1 354 639.00 |
FG Production vendue services | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 122.00 | | 1 499 122.00 | 1 499 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | 9 904.00 | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 194.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 194.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 3.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 3.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 1 191.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 580.00 | -2 517.00 | | 48 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 549.00 | 1 357 627.00 | | 1 502 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 889.00 | 1 361 905.00 | | 1 354 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 660.00 | -4 278.00 | | 147 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 631.00 | | -100.00 | 62 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | -100.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 322.00 | 6 166.00 | | 38 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | 6 166.00 | | 38 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 097.00 | 184 097.00 | | 184 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 267 799.00 | 267 799.00 | | 267 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 564.00 | 245 564.00 | | 245 564.00 |