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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 678.00 | 51 636.00 | 48 042.00 | 99 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 3 899.00 | 5 849.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 18 981.00 | 3 904.00 | 22 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 431 180.00 | | 31 431 180.00 | 31 431 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 501 409.00 | 74 517.00 | 104 426 892.00 | 104 501 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 986.00 | 54 155.00 | 10 831.00 | 64 986.00 |
BZ Autres créances | 2 486 259.00 | | 2 486 259.00 | 2 486 259.00 |
CF Disponibilités | 1 322 345.00 | | 1 322 345.00 | 1 322 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 590.00 | 54 155.00 | 3 819 435.00 | 3 873 590.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 113 780.00 | | 7 113 780.00 | 7 113 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 488 779.00 | 128 672.00 | 115 360 107.00 | 115 488 779.00 |
CU Autres participations | 72 937 918.00 | | 72 937 918.00 | 72 937 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 121 365.00 | | | 27 121 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 702 405.00 | | | 11 702 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 355.00 | | | 544 355.00 |
DH Report à nouveau | 10 810 367.00 | | | 10 810 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 431.00 | | | -87 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704.00 | | | 704.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020 419.00 | | | 3 020 419.00 |
DL TOTAL (I) | 53 112 184.00 | | | 53 112 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 814 536.00 | | | 59 814 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 784.00 | | | 1 791 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 143.00 | | | 89 143.00 |
EA Autres dettes | 459 721.00 | | | 459 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 156 017.00 | | | 62 156 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 360 107.00 | | | 115 360 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 156 017.00 | | | 62 156 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -52 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -47 547.00 | | | -47 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 431.00 | | | -87 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 951 519.00 | | 31 501 908.00 | 101 951 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 889 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 431 180.00 | | 102 022 247.00 | 31 431 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 431 180.00 | | 109 426.00 | 31 431 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 474 378.00 | | 66 228.00 | 31 474 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 454 256.00 | | 31 435 680.00 | 70 454 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 032.00 | 16 404.00 | | 31 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 976.00 | 11 941.00 | | 20 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | 4 463.00 | | 10 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 524 075.00 | 377 893.00 | | 2 524 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 095.00 | | 41 791.00 | 347 095.00 |
6T Sur comptes clients | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925 325.00 | 377 893.00 | 41 791.00 | 2 925 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 893.00 | 41 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 885 976.00 | | | 56 885 976.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 121 129.00 | 26 660.00 | | 14 121 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 507.00 | 2 449 507.00 | | 2 449 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 431 980.00 | | | 31 431 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 205.00 | | | 1 581 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
VB T. V. A. | 175 460.00 | | | 175 460.00 |
VC Groupe et associés | 7 311 993.00 | | | 7 311 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 665 849.00 | 4 882 917.00 | 4 782 932.00 | 9 665 849.00 |
VI Groupe et associés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882 917.00 | | | 4 882 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 804.00 | | | 301 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 900 962.00 | 9 468 982.00 | 31 431 980.00 | 40 900 962.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 648 138.00 | 7 884 761.00 | 4 782 932.00 | 83 648 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |