| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 678.00 | 51 636.00 | 48 042.00 | 99 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 3 899.00 | 5 849.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 18 981.00 | 3 904.00 | 22 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 431 180.00 | | 31 431 180.00 | 31 431 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 501 409.00 | 74 517.00 | 104 426 892.00 | 104 501 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 082.00 | 54 155.00 | 2 086 927.00 | 2 141 082.00 |
BZ Autres créances | 1 864 744.00 | | 1 864 744.00 | 1 864 744.00 |
CF Disponibilités | 917 382.00 | | 917 382.00 | 917 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 792.00 | 54 155.00 | 4 900 637.00 | 4 954 792.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 113 780.00 | | 7 113 780.00 | 7 113 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 569 982.00 | 128 672.00 | 116 441 310.00 | 116 569 982.00 |
CU Autres participations | 72 937 918.00 | | 72 937 918.00 | 72 937 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 121 365.00 | | | 27 121 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 702 405.00 | | | 11 702 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 355.00 | | | 544 355.00 |
DH Report à nouveau | 10 850 349.00 | | | 10 850 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 981.00 | | | -39 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704.00 | | | 704.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020 419.00 | | | 3 020 419.00 |
DL TOTAL (I) | 53 199 615.00 | | | 53 199 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238 838.00 | 1 261 530.00 | | 1 238 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 814 536.00 | | | 59 814 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 409.00 | | | 741 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 551.00 | | | 203 551.00 |
EA Autres dettes | 2 309 545.00 | | | 2 309 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 906 616.00 | 713 600.00 | | 1 906 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 149 788.00 | | | 63 149 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 441 310.00 | | | 116 441 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 252.00 | | | 3 335 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 944 914.00 | 2 263 304.00 | | 4 944 914.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 459 236.00 | 1 835 216.00 | | 459 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 457.00 | | 1 304 457.00 | 1 304 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 457.00 | | 1 304 457.00 | 1 304 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 906.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 955 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 832 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 304.00 | | | 305 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 812.00 | | | 346 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703 025.00 | | | 703 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 086.00 | | | 828 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 274.00 | | | -481 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478 666.00 | | | -1 478 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 834.00 | | | 7 767 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 815.00 | | | 7 807 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 981.00 | | | -39 981.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 822 373.00 | -391 661.00 | | -1 822 373.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 278 607.00 | 2 557 728.00 | | 5 278 607.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 278 607.00 | 2 557 728.00 | | 5 278 607.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 333 693.00 | 294 424.00 | | 333 693.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 944 914.00 | 2 263 304.00 | | 4 944 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 022 247.00 | | 2 486 572.00 | 102 022 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 410.00 | 104 369 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 104 501 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 889 936.00 | | 2 486 572.00 | 101 889 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 436.00 | 27 081.00 | | 47 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 917.00 | 22 618.00 | | 32 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | 4 463.00 | | 14 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 901 968.00 | 118 451.00 | | 2 901 968.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 304.00 | 91 906.00 | 305 304.00 | 305 304.00 |
6T Sur comptes clients | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261 427.00 | 210 357.00 | 305 304.00 | 3 261 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 451.00 | 305 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 814 536.00 | | 59 814 536.00 | 59 814 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 545.00 | 2 309 545.00 | | 2 309 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 431 180.00 | | | 31 431 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 096.00 | | | 2 076 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
VB T. V. A. | 368 015.00 | | | 368 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 558.00 | | | 1 420 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VI Groupe et associés | 741 409.00 | 741 409.00 | | 741 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 928 560.00 | | | 2 928 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786 570.00 | | | 23 786 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 468 591.00 | 4 037 411.00 | 31 431 180.00 | 35 468 591.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 149 788.00 | 3 335 252.00 | 59 814 536.00 | 63 149 788.00 |