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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 3 689.00 | 6 193.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 050.00 | 18 115.00 | 7 935.00 | 26 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 032.00 | 21 804.00 | 132 228.00 | 154 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 509.00 | 2 396.00 | 82 112.00 | 84 509.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 202.00 | 2 396.00 | 126 806.00 | 129 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 234.00 | 24 201.00 | 259 033.00 | 283 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 692.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 900.00 | 18 761.00 | | 21 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | 3 247.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 35 143.00 | 30 700.00 | | 35 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 099.00 | 51 657.00 | | 45 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 306.00 | 66 315.00 | | 107 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 366.00 | 31 173.00 | | 38 366.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 890.00 | 182 265.00 | | 223 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 033.00 | 212 965.00 | | 259 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 996.00 | 148 624.00 | | 197 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -229.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 20.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 407.00 | 169 160.00 | | 170 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 964.00 | 165 913.00 | | 165 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | 3 247.00 | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 451.00 | | 7 581.00 | 146 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 351.00 | | 7 581.00 | 28 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 797.00 | 5 007.00 | | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 5 007.00 | | 16 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 676.00 | 2 315.00 | 8 361.00 | 10 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 423.00 | 16 890.00 | 17 533.00 | 34 423.00 |
VI Groupe et associés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
VW T.V.A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 890.00 | 197 996.00 | 25 894.00 | 223 890.00 |