| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 5 290.00 | 4 592.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 050.00 | 20 716.00 | 5 334.00 | 26 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 032.00 | 26 006.00 | 128 026.00 | 154 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 159.00 | 2 396.00 | 50 763.00 | 53 159.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 710.00 | 2 396.00 | 95 313.00 | 97 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 741.00 | 28 402.00 | 223 339.00 | 251 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 343.00 | 21 900.00 | | 26 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | 4 443.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 37 262.00 | 35 143.00 | | 37 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 316.00 | 45 099.00 | | 25 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 958.00 | 33 017.00 | | 32 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 460.00 | 107 306.00 | | 101 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 239.00 | 38 366.00 | | 26 239.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 077.00 | 223 890.00 | | 186 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 339.00 | 259 033.00 | | 223 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 090.00 | 197 996.00 | | 180 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 915.00 | 170 407.00 | | 155 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 795.00 | 165 964.00 | | 153 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119.00 | 4 443.00 | | 2 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 804.00 | 4 202.00 | | 21 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 4 202.00 | | 21 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 310.00 | 2 323.00 | 5 987.00 | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VI Groupe et associés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 077.00 | 180 090.00 | 5 987.00 | 186 077.00 |