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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 488.00 | 40 358.00 | 8 131.00 | 48 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 412.00 | 40 358.00 | 73 054.00 | 113 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
060 Stock marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
084 Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
110 Total général Actif | 119 842.00 | 40 358.00 | 79 484.00 | 119 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842.00 | 1 033.00 | | 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 722.00 | 145 716.00 | | 148 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 974.00 | 937.00 | | 974.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 513.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 628.00 | 148 200.00 | | 150 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 865.00 | 14 855.00 | | 16 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | -62.00 | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 436.00 | 32 757.00 | | 33 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | 68.00 | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 36 293.00 | 34 975.00 | | 36 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 2 298.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 989.00 | 42 369.00 | | 44 989.00 |
252 Charges sociales | 16 849.00 | 15 702.00 | | 16 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | 1 921.00 | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 338.00 | 144 893.00 | | 152 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 709.00 | 3 306.00 | | -1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 709.00 | 3 171.00 | | -1 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 914.00 | | | 7 914.00 |