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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 488.00 | 41 910.00 | 6 579.00 | 48 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 412.00 | 41 910.00 | 71 502.00 | 113 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
110 Total général Actif | 118 107.00 | 41 910.00 | 76 197.00 | 118 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650.00 | 842.00 | | 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 933.00 | 148 722.00 | | 147 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 845.00 | 974.00 | | 845.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 91.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 749.00 | 150 628.00 | | 149 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250.00 | 16 865.00 | | 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -58.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 576.00 | 33 436.00 | | 49 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -174.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 37 041.00 | 36 293.00 | | 37 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 2 405.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 201.00 | 44 989.00 | | 45 201.00 |
252 Charges sociales | 16 820.00 | 16 849.00 | | 16 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 1 713.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 959.00 | 152 338.00 | | 152 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 210.00 | -1 709.00 | | -3 210.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 263.00 | -1 709.00 | | -3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 591.00 | | | 7 591.00 |