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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 248.00 | 83 322.00 | 105 926.00 | 189 248.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 248.00 | 83 322.00 | 339 926.00 | 423 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
060 Stock marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
084 Disponibilités | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 532.00 | | 153 532.00 | 153 532.00 |
110 Total général Actif | 576 780.00 | 83 322.00 | 493 458.00 | 576 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 379.00 | 18 323.00 | | 13 379.00 |
214 Production vendue de biens – France | 505 185.00 | 396 900.00 | | 505 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 090.00 | 4 694.00 | | 1 090.00 |
230 Autres produits | 2 730.00 | 2 500.00 | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 385.00 | 422 417.00 | | 522 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 698.00 | 12 681.00 | | 8 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | -384.00 | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 431.00 | 111 471.00 | | 141 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 736.00 | -1 221.00 | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 63 493.00 | 65 920.00 | | 63 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 4 335.00 | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 826.00 | 134 905.00 | | 170 826.00 |
252 Charges sociales | 42 218.00 | 29 997.00 | | 42 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 006.00 | 19 835.00 | | 21 006.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 333.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 449.00 | 377 872.00 | | 453 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 935.00 | 44 545.00 | | 68 935.00 |
294 Charges financières | 4 690.00 | 5 838.00 | | 4 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 611.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 4 929.00 | | 10 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 968.00 | 33 167.00 | | 52 968.00 |