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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 381.00 | 105 491.00 | 27 890.00 | 133 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 557.00 | 42 138.00 | 29 419.00 | 71 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 937.00 | 147 629.00 | 291 308.00 | 438 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 722.00 | 147 629.00 | 400 093.00 | 547 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 195 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 241.00 | 44 686.00 | | 54 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 14 555.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 261 533.00 | 255 341.00 | | 261 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 487.00 | 38 216.00 | | 24 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 1.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 68 247.00 | | 55 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 669.00 | 53 862.00 | | 57 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 560.00 | 160 325.00 | | 138 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 093.00 | 415 666.00 | | 400 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 560.00 | 160 325.00 | | 138 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
FD Production vendue biens | 397 375.00 | | 397 375.00 | 397 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 797.00 | | 420 797.00 | 420 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 7 195.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 7 195.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 1 278.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 1 278.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | 5 917.00 | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 2 960.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 620.00 | 441 615.00 | | 434 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 428.00 | 427 061.00 | | 428 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | 14 555.00 | | 6 192.00 |