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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 586.00 | 45 059.00 | 1 527.00 | 46 586.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 467 876.00 | 2 540.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 123.00 | 147 439.00 | 56 684.00 | 204 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 251.00 | 186 389.00 | 24 862.00 | 211 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 794.00 | 846 762.00 | 138 032.00 | 984 794.00 |
BT Marchandises | 625 593.00 | 551.00 | 625 041.00 | 625 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
BZ Autres créances | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 315.00 | | 353 315.00 | 353 315.00 |
CF Disponibilités | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 626.00 | 551.00 | 1 321 075.00 | 1 321 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 420.00 | 847 313.00 | 1 459 106.00 | 2 306 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 517.00 | 1 025 549.00 | | 1 030 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 904.00 | 4 968.00 | | -9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 936.00 | 1 199 840.00 | | 1 189 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 251.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 450.00 | 64 626.00 | | 78 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031.00 | 3 171.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 383.00 | 102 856.00 | | 130 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 959.00 | 80 553.00 | | 54 959.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 394.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 170.00 | 251 851.00 | | 269 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 106.00 | 1 451 691.00 | | 1 459 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 117.00 | | 13 134.00 | 1 002 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 458.00 | 984 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 98 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 318.00 | 885 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 973.00 | | 13 134.00 | 900 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 800.00 | 22 429.00 | 18 467.00 | 842 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 675.00 | 1 524.00 | 2 140.00 | 45 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 125.00 | 20 905.00 | 16 327.00 | 797 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 832.00 | 551.00 | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | 551.00 | 832.00 | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | 551.00 | 832.00 | 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |