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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 586.00 | 45 889.00 | 697.00 | 46 586.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 481 549.00 | 469 797.00 | 11 752.00 | 481 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 615.00 | 148 206.00 | 51 409.00 | 199 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 311.00 | 190 989.00 | 20 322.00 | 211 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 478.00 | 854 881.00 | 136 598.00 | 991 478.00 |
BT Marchandises | 596 929.00 | 856.00 | 596 073.00 | 596 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 315.00 | | 353 315.00 | 353 315.00 |
CF Disponibilités | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 056.00 | 856.00 | 1 185 200.00 | 1 186 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 534.00 | 855 736.00 | 1 321 798.00 | 2 177 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 613.00 | 1 030 517.00 | | 1 020 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 466.00 | -9 904.00 | | -83 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 470.00 | 1 189 936.00 | | 1 106 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 86.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 087.00 | 78 450.00 | | 72 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 5 031.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 760.00 | 130 383.00 | | 83 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 489.00 | 54 959.00 | | 57 489.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 328.00 | 269 170.00 | | 215 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 798.00 | 1 459 106.00 | | 1 321 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 794.00 | | 27 482.00 | 984 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 798.00 | 991 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 798.00 | 892 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 790.00 | | 27 482.00 | 885 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 762.00 | 20 274.00 | 12 155.00 | 846 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 059.00 | 830.00 | | 45 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 703.00 | 19 443.00 | 12 155.00 | 801 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 551.00 | 856.00 | 552.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 856.00 | 552.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 856.00 | 552.00 | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |