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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 945.00 | 158 333.00 | 5 612.00 | 163 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 189.00 | 248 771.00 | 70 418.00 | 319 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BZ Autres créances | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CF Disponibilités | 311 452.00 | | 311 452.00 | 311 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 761.00 | | 382 761.00 | 382 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 951.00 | 248 771.00 | 453 179.00 | 701 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
DL TOTAL (I) | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | | | 149 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 179.00 | | | 453 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 395.00 | | | 241 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 670.00 | | 525 670.00 | 525 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 670.00 | | 525 670.00 | 525 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 735.00 | | | 496 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 189.00 | | | 319 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 238.00 | | | 253 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 884.00 | 7 887.00 | | 240 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 739.00 | 7 887.00 | | 239 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
UX Autres créances clients | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VI Groupe et associés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 078.00 | 70 272.00 | 64 806.00 | 135 078.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 395.00 | 241 395.00 | | 241 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ST Autres comptes | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 420.00 | | | 155 420.00 |