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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 945.00 | 160 777.00 | 3 168.00 | 163 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 189.00 | 251 215.00 | 67 974.00 | 319 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CF Disponibilités | 327 514.00 | | 327 514.00 | 327 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 459.00 | | 398 459.00 | 398 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 648.00 | 251 215.00 | 466 433.00 | 717 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DH Report à nouveau | 156 781.00 | | | 156 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DL TOTAL (I) | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
EA Autres dettes | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 433.00 | | | 466 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 189.00 | | | 319 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 238.00 | | | 253 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 771.00 | 2 444.00 | | 248 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 626.00 | 2 444.00 | | 247 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VI Groupe et associés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 597.00 | 69 791.00 | 64 806.00 | 134 597.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 236.00 | 245 236.00 | | 245 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
ST Autres comptes | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |