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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 6 064.00 | 4 639.00 | 10 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 941.00 | 10 302.00 | 204 639.00 | 214 941.00 |
060 Stock marchandises | 22 841.00 | 8 186.00 | 14 655.00 | 22 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 545.00 | 8 186.00 | 18 358.00 | 26 545.00 |
110 Total général Actif | 241 485.00 | 18 488.00 | 222 997.00 | 241 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
252 Charges sociales | 851.00 | | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
262 Autres charges | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 628.00 | | | 212 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 277.00 | | | 3 277.00 |